2020年东莞市滨海湾新区土地整备

现场指挥部部门决算

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第一部分东莞市滨海湾新区土地整备现场指挥部概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分东莞市滨海湾新区土地整备现场指挥部年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分东莞市滨海湾新区土地整备现场指挥部年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东莞市滨海湾新区土地整备现场指挥部概况

1. 部门（单位）主要职责

东莞市滨海湾新区土地整备现场指挥部具体负责滨海湾新区威远岛土地整备全面工作，调度指挥土地整备涉及的滨海湾新区、虎门镇相关部门，协调市相关单位

2. 部门决算单位构成

我部门（单位）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分东莞市滨海湾新区土地整备现场指挥部2020年部门决算表

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表本年度无发生额。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。  

3. 东莞市滨海湾新区土地整备现场指挥部2020 年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市滨海湾新区土地整备现场指挥部2020年度总收入213391.29万元，其中本年收入213391.29万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入20174.39万元，比上年决算数增加20174.39万元，增长100%。主要变动情况：本部门为2020年新增部门。

2.政府性基金预算财政拨款收入193216.9万元，比上年决算数增加193216.9万元，增长100%。主要变动情况：本部门为2020年新增部门。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4.上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无上年决算数。

5.事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无上年决算数。

6.经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无上年决算数。

7.附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无上年决算数。

8．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无上年决算数。

（二）年度支出总体情况

东莞市滨海湾年度总支出213391.29万元，其中本年支出213391.29万元。具体情况如下：

1.基本支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无上年决算数。

2.项目支出213391.29万元，比上年决算数增加213391.29万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本部门为2020年新增单位。

3.上缴上级支出0万元，比上年决算数增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本部门为2020年新增单位。

4.经营支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无上年决算数。

5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无上年决算数。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

东莞市滨海湾新区土地整备现场指挥部2020年度财政拨款收入合计213391.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20174.39万元，比上年决算数增加20174.39万元，增长100%；主要变动情况：本部门为2020年新增部门。；政府性基金预算财政拨款收入193216.9万元，比上年决算数增加193216.9万元，增长100%；主要变动情况：本部门为2020年新增部门。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）2020年度财政拨款支出说明

东莞市滨海湾新区土地整备现场指挥部2020年度财政拨款支出合计213391.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20174.39万元，比年初预算数增加20174.39万元，增长100%；主要变动情况：本部门为2020年新增部门。；政府性基金预算财政拨款支出193216.9万元，比年初预算数增加193216.9万元，增长100%；主要变动情况：本部门为2020年新增部门。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市滨海湾新区土地整备现场指挥部2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2020年度本部门无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。2020年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门/单位机关运行经费支出124.62万元，比预3493600算数减少224.72万元，降低62.3%。主要增减变动情况是：本单位为2020年新增单位，11月进行预算追加，因进行采购程序需要时间，导致支付时间延后至2021年。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1386.79万元，其中：政府采购货物支出169.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1216.9万元。授予中小企业合同金额1264.03万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额122.76万元，占政府采购支出总额的9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门（单位）组织对9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金516.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度“土地整备资金”、“滨海湾新区土地统筹前期工作费用”2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金213216.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：优4个，良7个。主要问题为有部分项目预算执行率较低，原因为我单位为2020年7月新设单位，预算于2020年底11底下达，临近年终结账，时间不足以完成采购流程及支付计划。

共组织对“土地整备资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出212000万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好、基本完成预期产出目标、基本实现预期效益目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了2020年土地整备资金、滨海湾新区土地统筹前期工作费用、借调人员办公经费等11个项目绩效自评工作。土地整备资金项目绩效自评综述：全年预算数为212000万元，执行数为212000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成完成未批未建集体农用地整备亩数5844亩，未批未建集体农用地签约率88%。发现的问题及原因主要是可持续影响指标设置不够全面具体、三级指标设定过于笼统。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，精准设定各级指标。

3. 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。